BALANCETE DE VERIFICA ˆO -

Transcrição

1 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,85D DISPON VEL ,72D , , ,12D CAIXA 261,97D 8.774, ,60 960,86D CAIXA UCAS 112,39D 603,00 329,16 386,23D CAIXA FEIRA DE SANTANA 73,96D 1.236,76 997,91 312,81D CAIXA SALVADOR 75,62D 6.934, ,53 261,82D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,57D , , ,49D BANCO BRADESCO S/A-CTA ,34D , , ,96D BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA 4.346,04D , , ,07D BANCO DO NORDESTE S/A 8,68D 0,03 8,71D BANCO BRADESCO SA. CTA ,45D , , ,10D BANCO BRADESCO S/A - C.P ,06D 3,33 0,74 571,65D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO BRADESCO - CDB BANCO BRADESCO S.A - CDB BANCO BRADESCO S.A CTA HIPERFUNDO ,18D ,13D ,16D ,89D 1.504,59 882,31 516,53 105, ,77D ,44D ,69D ,64D ASSOCIADOS ,80D , , ,45D ASSOCIADOS SALVADOR ,30D , , ,09D ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- N CLEO BAHIA SERVI OS DE SAUDE SA - N CLEO BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE 1.621,04D 1.823,67D CLINICA MEDICA CENTRALIZADA 185,01 185,01 CONGREGA AO DAS IRMAS FRANCISCANAS DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA 1.120,47D 784,09 539,01D FLEURY SA - NUCLEO 2.026,30C 1.621,04C FUNDA AO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - N CLEO INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE 176,20D 176,20D IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - N CLEO INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM NETO BARRETO CIA LTDA 810,52D 1.013,15D PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR SEMED SERVI O MEDICO HOSPITALAR DE CAMA ARI SERVI O DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA SERVI O DE TRANSFUSAO DE SANGUE SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A 740,78 740,78 UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - N CLEO D D JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA INSTITUTO DE EDUCA AO SAUDE E TEC 2.125,72D 2.125,72D CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA 2.963,12D 1.449, ,34D INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE LABORATORIO POLICLINICA VIDA CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS CENTRO MEDICO JACOBINA ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS. HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - N CLEO 1.682, ,97 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA HOSPITAL AEROPORTO LTDA - N CLEO 1.119, ,87 COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - N CLEO 1.119, ,87 HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - N CLEO 1.071, ,18 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA 921,63 921,63 HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO 729,43 729,43 CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - N CLEO 729,59 729,59 PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO D 729, ,02 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA SAMUR SERVI O DE ASSISTENCIA MEDICA OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - N CLEO CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - N CLEO SOS SERVI OS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - N CLEO CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- N CLEO HOSPITAL DE OLHOS JOS EUTROPIO - N CLEO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - N CLEO HOSPITAL SOBABY LTDA DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - N CLEO ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - N CLEO CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - N CLEO

2 0002 ORTRA SERVI OS MEDICOS ESPECIALIZADOS - N CLEO MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - N CLEO IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - N CLEO COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - N CLEO CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - N CLEO NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - N CLEO CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- N CLEO GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - N CLEO IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - N CLEO CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - N CLEO MULTIMAGEM LTDA - N CLEO HOSPITAL DE ILHEUS LTDA CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES 2.245,02D 2.245,02D ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES D IMAGEM MEDICA CAMA ARI LTDA LABACLEN GRUPO SABIN FISIORT CLINICA MEDICA LDTA 2.064,30D 2.064,30D CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA 607,89D 810,52D LAC SAUDE SERVI OS EM SAUDE LTDA MEDICO CENTER S/C LTDA OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITA ˆO LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA D SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA NEPHRON SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA CLIVALE PROSAUDE LTDA CLINNAZA CLINICA NAZARE POLICLINICA DE BROTAS LTDA CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR ASSISTE VIDA EPP 193,00 193,00 CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA. LABORATORIO ANALISE LTDA ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA. FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA POLICLINICA DO CANELA SC LTDA ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA CLINICA DANIELA IVO SERVI OS ESPECIALIZADO HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA D POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG. 671,08D 671,08D INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU

3 0003 CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA D D CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - N CLEO FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO LABORATORIO MOURA LAVIGNE D 607,89 CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO 1.417, ,08 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA D D INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA 1.525,16D 1.906,45D INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - N CLEO IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITA ˆO D LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO 1.920,58D 2.123,21D SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA 2.254,32D 2.456,95D CLINICA DE REABILITA ˆO FISICA E MENTAL CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA D CLINICA DO RIM E HIPERTENSˆO 607,89D 810,52D CLINICA SAGRADA FAMILIA CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA 3.083,50D 3.488,76D COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRA A LTDA 1.365,55D 1.568,18D LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA SOT SERVI O DE ORTOPEDIA E TRAUMAT ,95D 1.920,58D ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA ,69D , , ,94D CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA CLINICA SANTA CECILIA LTDA 167,35D 167,35D CLINICA SAO JORGE 152,14D 152,14D CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA 423,40D 423,40D CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI D D LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS 2.940,60D 2.940,60D EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F ,59D 2.872,59D GASTROLAB LTDA 336,23D 336,23D GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA 368,18D 368,18D HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC. HOSPITAL MATTER DEI LTDA 2.882,26D 547,92 547, ,26D HOSPITAL SˆO MATHEUS LTDA 547,92 547,92 HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA D CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA 4.283,76D 4.856,59D IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA 988,89D 1.172,98D IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA 379,05D 379,05D IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA D D INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA 368,18D 579,88D ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA 1.426,68D 1.638,38D BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 948,06D 948,06D LABORE ANALISES CLINICAS LTDA ONCOBAHIA SERV MED HOSP OTORRINOS LTDA 2.519,99D 2.519,99D PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA 152,14D 152,14D BRANDAO E SANTANA LTDA CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA CEPARH DE FEIRA DE SANTANA INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE FEIRA DE SANTANA LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA 654,19D 654,19D HUMANIZA EMPREEND. SERV 184,10 184,10 UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA 635,10D 635,10D HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA. D 423,40D CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA 152,14D 152,14D SENA E PRATES LTDA CARVALHO E AQUINO LTDA D D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA 5.173,58D 5.746,41D CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA D D LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO 1.426,68D 1.638,38D HOSPITAL SˆO MATHEUS LTDA - NUCLEO HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.- NUCLEO 60 60

4 0004 HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA - NUCLEO 40 40D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA - NUCLEO ASSOCIADOS ITABUNA 6.467,18D 2.511, , ,57D HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA 3.773,50D 4.333,44D LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO 1.412,24D 1.614,87D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA 1.281,44D 362, ,26D CURSO POS UCAS C , , ,89D ANA PAULA MONTEIRO 538,32 538,32 MARCO ANTONIO ALABI HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO VANESSA ESPIRITO SANTO MARCIA CRISTINA SIMOES ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO LUCIANO GUERRA DIAS PEDRO MATTOS DE MATOS 767,34 767,34D MIRELLE DE BRITO GOMES C FLAVIA KARINE LEAL LACERDA TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA 283,33 283,33 BRISA DORIS SANTOS NUNES 647,85 647,85D TIARO FERNANDES NEVES 647,85 647,85D CRISTINA COUTINHO 647,85 647,85D CLINICA E LABORATORIO LABOCLIV IRISMA SANTOS DA SILVA SOUSA & CIA LTDA UNIX SAUDE LTDA FISIOCORPORE FISIOTERAPIA LTDA BAHIA SERVI OS DE SAUDE SA - NUCLEO D CENTRO MEDICO JACOBINA COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - N CLEO HOSPITAL SOBABY - LTDA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA 8 8 ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SOUZA D ASSOCIADOS BARREIRAS 1.133, ,65 CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ORTOCLINICA LTDA CLINICA SAO CAMILO LTDA COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT. NˆO ASSOCIADOS NUCLEO MEDICO OCULAR 6.530,96D 6.530,96D 6.530,96D 6.530,96D PATROCINIOS 2.00D D MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA 1.425, ,00 BIONEXO DO BRASIL LTDA KELSEN DE MIRANDA MATOS 1.425, ,00 PLANISA PLANEJAMENTO LABACLEN GRUPO SABIN 2.00D 2.00D LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTO PALESTRA TISS E TUSS 4.563, ,13 REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA 243,13 243,13 SEMEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS UMI URGENCIA MEDICINA INFANTIL LTDA GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A SEMED SERVICO MEDICO HOSPITALAR DE CAMA ARI CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA - NUCLEO ORTOPED CLINICA DE FRATURAS S/C LTDA - N CLEO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - N CLEO CENTRO MEDICO JACOBINA CLINICA OFTALMOLOGIA DRA RITA LAVINIA HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO OUTROS CR DITOS ,28D 8.899, , ,28D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 2.312,80D 8.899, , ,80D TICKET SERVICOS S.A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 20D 20D PREDIAL E ADM. HOTEIS PLAZA 735,95 735,95 FIESTA BAHIA HOTEL LTDA 1.112,80D 1.112,80D

5 0005 PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP D EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME 5,36 5,36 SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME 1.00D 1.00 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 9.345,60D 9.345,60D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 40D 40D ADIANTAMENTO DE 13 SAL`RIO 8.945,60D 8.945,60D IMPOSTOS A RECUPERAR 86,88D 86,88D PIS S/FOLHA 86,88D 86,88D ATIVO NˆO-CIRCULANTE IMOBILIZADO M VEIS E UTENS LIOS M VEIS E UTENS LIOS ,49D ,53D ,06D ,06D 879,25 747, ,24D ,67D ,06D ,06D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS M`QUINAS E EQUIPAMENTOS 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D INSTALA ES INSTALA ES 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D COMPUTADORES E PERIF RICOS COMPUTADORES E PERIF RICOS ,33D ,33D ,33D ,33D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,06C 747, ,92C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,79C 356, ,08C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 3.580,93C 68, ,14C (-) DEPRECIA ˆO DE INSTALA ES 1.705,18C 1.705,18C (-) DEPRECIA ˆO DE COMP E PERIF RICOS ,16C 323, ,52C INTANG VEL 2.837,96D 131, ,57D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D SISTEMAS E PROGAMAS 2.102,12D 131, ,73D SISTEMAS E PROGAMAS 7.883,28D 7.883,28D (-) SISTEMAS E PROGAMAS 5.781,16C 131, ,55C TOTAL ATIVO ,29D , , ,09D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE ,27C , , ,25C FORNECEDORES 1.701,69C , , ,64C FORNECEDORES 1.701,69C , , ,64C ACRTRADE COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME C APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME , ,34 ATACADAO DO PAPEL LTDA 41,00 41,00 ATLAS PAPELARIA LTDA 215,68 215,68C BOA VISTA SERVICOS S.A. 421,21C 421,21 421,21 421,21C CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 307,23C 307,23 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 55, ,00C DISK PAOZINHO DELICIA LTDA 204,00 417,00 213,00C DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 230,50C 230,50 230,50 230,50C E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 52,25C 52,25 EMPRESA EDITORA A TARDE S A 184,00C 184,00 EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME 5,36 5,36 HUGO DA SILVA BITTENCOURT DIAS - ME HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA 1.936, ,80 JGTRADE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME 245,00 245,00C MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME , ,37 MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E 25,00 25,00 MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 598,19 598,19 MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME 2.114, ,32 227,15C PAULO SIM ES DE JESUS - ME 132,50C 132,50 132,50 132,50C PERICLES MONTEIRO SANTOS PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A 735,96 735,96 RUI CONCEI ˆO SANTOS ARA JO 4.451, ,00 SAMBA TECNOLOGIA LTDA - ME SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 66,98 66,98C TICKET SERVI OS S/A VALDEIR BRANDˆO CARVALHO C FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/ ,00C 2.805, , ,62C KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME 3.557, ,40 INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 759,50 759,50 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 2.373,40C 2.318, , ,61C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 2.373,40C 2.318, , ,61C IRFON S/FOLHA 359,44C 359,44 359,44 359,44C IRRF RETIDO A RECOLHER 237,07C 724,47 666,19 178,79C

6 0006 PIS S/FOLHA 183,31C 183,31 178,91 178,91C ISS RETIDO DE TERCEIROS 1.051,42C 1.051,42 863,31 863,31C CONTRIBUI ˆO SINDICAL A RECOLHER 542,16C 542,16C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA ,40C , , ,35C OBRIGA ES COM O PESSOAL ,92C , , ,99C SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR ,92C , , ,99C AUXILIO EDUCA ˆO A PAGAR 30C 30 OBRIGA ES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 7.610,45C 6.143,96C 1.466,49C 7.610, , , , , , ,97C 5.951,68C 1.431,29C PROVIS ES ,03C 4.607, ,39C PROVIS ES PARA F RIAS ,51C 1.978, ,42C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO ,53C 1.490, ,45C INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 8.754,65C 471, ,81C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 2.473,49C 353, ,79C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 2.955,13C 159, ,18C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 119,30C 119,25 238,55C PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 355,50C 19,88 375,38C PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 14,92C 14,89 29,81C OUTRAS OBRIGA ES ,78C 4.305, , ,65C ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS ,78C 4.305, , ,65C POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA C CREDITOS NAO IDENTIFICADOS ,83C ,83C LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA C ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA C LABORATORIO POLICLINICA VIDA C LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS C PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA C LABORATORIO MOURA LAVIGNE C CENTRO DE MEDICINA HUMANA C LABORATORIO ANALISE LTDA C IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA C 184,78 184,78C HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO C C MARCO ANTONIO ALABI C C ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO C C LUCIANO GUERRA DIAS 3.229,98C 2.691,65C ASSOCIA ˆO DE PAIS E AMIGOS 1.013,15C 810,52C SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE C PATRIM NIO L QUIDO PATRIM NIO PATRIM NIO SOCIAL SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR ,97C ,58C ,35D ,97C ,58C ,35D TOTAL PASSIVO ,47C , , ,45C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS SALVADOR CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA CURSOS EVENTOS MENSALIDADES PATROCINIOS ,84C ,49C ,49C ,81C 2.00C ,68C C 3.860, , , , , , ,93C ,20C ,20C ,77C 2.00C ,43C C RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA MENSALIDADES ,12C ,12C ,12C , , , ,58C ,58C ,58C (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ,40D 3.860, ,57D (-) REPASSE ARRECADA ˆO CURSOS ,39D 3.380, ,56D (-) REPASSE SINDHOSBA ,39D 3.380, ,56D (-)DEVOLU ˆO MENSALIDADES-CURSOS 16D 48 64D (-) DEVOLU ˆO DE CURSOS 16D 32 48D (-) DEVOLU ˆO - EVENTO 16 16D (-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS 3.281,01D 3.281,01D (-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS 1.581,69D 1.581,69D (-) CURSOS INCOBRAVEIS 1.699,32D 1.699,32D (-) IMPOSTOS SOBRE SERVI OS 3.00D 3.00D ISS 3.00D 3.00D RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 7.669,51C 7.669,51C 1.546, , ,45C 9.216,45C

7 0007 APLICA ES MERCADO ABERTO 7.596,17C 1.508, ,05C JUROS ATIVOS (OUTROS) 73,17C 26,43 99,60C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,17C 11,63 11,80C RECUPERA ˆO DE DESPESAS ,12C 8.225, ,27C RECUPERA ˆO DE DESPESAS ,12C 8.225, ,27C AUXILIO TRANSPORTE 1.587,63C 263, ,54C LIGA ES TELEFONICAS 1.673,50C 1.673,50C ASSISTENCIA MEDICA ,28C 1.670, ,18C AUXILIO REFEI ˆO 360,65C 59,49 420,14C RESTITUI ˆO RATEIO ,00C ,00C EVENTOS E SEMINARIOS 6.897,20C 6.897,20C RECUPERA ˆO DE DESPESA ,86C 6.230, ,71C TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,84C 3.860, , ,93C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CUSTOS ,31D , ,07D CUSTOS DOS SERVI OS PRESTADOS ,31D , ,07D CUSTOS DE MAO DE OBRA ,86D , ,86D VALE TRANSPORTE 3.528,70D 492, ,50D FGTS 9.673,73D 1.431, ,02D UNIFORMES E FARDAMENTOS 1.427,10D 1.427,10D PIS S/FOLHA 1.433,73D 213, ,41D VALE REFEI ˆO ,92D ,87D AUXILIO TRANSPORTE 30D 30D AUXILIO EDUCA ˆO 2.615,20D 2.615,20D ASSISTENCIA MEDICA ,41D 2.737, ,69D INSS ,48D 4.240, ,69D SERVI OS TERCEIROS P. FISICA 1.043,97D 1.043,97D ORDENADOS E SALARIOS ,94D , ,14D DECIMO TERCEIRO SALARIO ,92D 1.963, ,39D FERIAS ,76D 2.609, ,88D DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR ,45D 7.507, ,21D COMBUSTIVEIS 29,52D 25,42 54,94D LANCHES 201,95 201,95D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,05D 1.821, ,26D TRANSPORTES 6,00D 6,00D MATERIAL DE LIMPEZA 27,14D 27,14D MATERIAL DE EXPEDIENTE 67,98D 67,98D ESTACIONAMENTO 24,00D 24,00D BRINDES 85,00D 85,00D CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL 80D 80D MATERIAL DE USO E CONSUMO 463,00D 459,18 922,18D SERVI OS P. FISICA D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.699,00D 1.699,00D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 316,01D 316,01D BENS DE PEQUENO VALOR 216,40D 216,40D CORREIO E TELEGRAFOS 70,75D 70,75D CARTORIO TABELIONATO 105,60D 105,60D DESPESAS OPERACIONAIS ,71D , ,22D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,71D , ,22D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR ,26D , ,76D LIGA ES TELEFONICAS 7.628,27D 2.180, ,09D COMBUSTIVEIS 1.033,32D 218, ,35D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,97D , ,60D MATERIAL DE USO E CONSUMO 4.176,63D 213, ,57D COPIAS 0,80D 0,80D BRINDES/DOA ES 625,44D 625,44D POSTAIS 114,40D 114,40D ENERGIA ELETRICA 4.498,76D 657, ,23D LANCHES 1.169,46D 98, ,14D REFEI ES ,75D 289, ,57D TRANSPORTES 1.138,90D 365, ,60D MEDICAMENTOS 10,11 10,11D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 357,54D 357,54D ESTACIONAMENTO 219,55D 105,50 325,05D MATERIAL DE MANUTEN ˆO 32,04 32,04D MANUTEN ˆO DE IMOVEL 112,97D 437,54 550,51D INTERNET 3.205,61D 666, ,31D CONDOMINIO 6.966,12D 995, ,28D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA ,56D 3.903, ,55D MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.488,40D 41, ,40D CONSERVA ˆO DE MOVEIS E UTENSILIOS 447,60D 447,60D MATERIAL DE LIMPEZA 195,98D 7,15 203,13D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 1.934,98D 51, ,98D AGUA/ESGOTO 472,13D 472,13D ALUGUEIS DE SALAS 9.160,82D 1.468, ,29D BENS DE PEQUENO VALOR 126,86D 126,86D VIAGENS ,55D , ,30D

8 0008 CORREIO E TELEGRAFOS 89,50D 89,50D CARTORIO TABELIONATO 807,64D 807,64D ASSOCIA ˆO DE CLASSE 77D 11 88D CERTIFICADO DIGITAL 33D 33D HOSPEDAGEM 806,28D 143,00 949,28D LOCA ˆO DE MAQUINAS 1.118,67D 1.118,67D PED`GIO 6,80D 6,80D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA ,51D 6.045, ,21D ALUGU IS DE IM VEIS 25.25D D LANCHES 137,21D 137,21D COPIAS 320,70D 5,60 326,30D AGUA/ESGOTO 339,50D 339,50D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA 18D 18D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS 3.212,83D ,83D LIGA ES TELEFONICAS 3.916,70D 425, ,29D CORREIOS E TELEGRAFOS 14,00D 14,00D REFEI ES 140,35 140,35D MATERIAL DE USO E CONSUMO 134,67D 28,00 162,67D TRANSPORTE 1.879,80D 313, ,80D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.065,86D 105, ,86D ASSISTENCIA MEDICA 2.623,02D 453, ,38D INTERNET 12D 12D PATROCINIO/PROPAGANDA 31.50D 31.50D MANUTEN ˆO DE IM VEL 5.208,22D 5.208,22D SERVICOS DE VIGILANCIA 13D 13D BRINDES 15D 94,80 244,80D COMBUST VEIS 8 8D MATERIAL DE LIMPEZA. 235,61D 235,61D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 515,39D 515,39D DESPESAS TRIBUTARIAS ,18D 1.276, ,33D TFF 478,81D 478,81D IPTU 8.327,74D 8.327,74D CONTRIBUI ˆO SINDICAL PATRONAL 542,16D 542,16D TAXAS CARTORIAIS 261,28 261,28D REFIS PAES 6.935,47D 1.014, ,34D DESPESAS FINANCEIRAS 5.688,75D 1.397, ,66D TARIFA DE COBRAN A 18,00 18,00D IOF 2,12D 2,12D PREJUIZO APLICA ˆO FINANCEIRA 25,52D 25,52D DESCONTO CONCEDIDOS 456,06D 456,06D JUROS DE MORA 18,59D 18,59D DESPESAS BANCARIAS 5.186,46D 719, ,71D MULTA DE MORA 660,66 660,66D DESPESAS COM DEPRECIA ES DEPRECIA ES E AMORTIZA ES 6.173,01D 6.173,01D 879,25 879, ,26D 7.052,26D TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS ,02D , ,29D